اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/09/20
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 14,887
تعداد واحدهای باقی مانده: 35,113
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 107,236,245,126
قیمت صدور هر واحد (ریال): 7,296,385
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 7,203,348
قیمت آماری هر واحد (ریال): 7,203,348
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/09/20 7,296,385 7,203,348 0 0 45,059 0 31,172 14,887 107,236,245,126
    2 1396/09/19 7,245,620 7,153,307 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,491,276,183
    3 1396/09/18 7,228,686 7,135,508 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,226,313,855
    4 1396/09/17 7,233,021 7,139,684 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,288,479,646
    5 1396/09/16 7,233,385 7,140,049 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,293,902,182
    6 1396/09/15 7,233,749 7,140,413 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,299,324,942
    7 1396/09/14 7,234,114 7,140,777 0 0 45,059 0 31,172 14,887 106,304,752,927
    8 1396/09/13 7,201,944 7,112,060 0 0 45,059 0 31,172 14,887 105,877,238,259
    9 1396/09/12 7,155,282 7,067,695 0 0 45,059 49 31,172 14,887 105,216,769,612
    10 1396/09/11 7,162,689 7,075,806 0 0 45,059 0 31,123 14,936 105,684,236,664
    11 1396/09/10 7,167,721 7,081,365 0 0 45,059 0 31,123 14,936 105,767,262,688
    12 1396/09/09 7,168,041 7,081,684 1 0 45,059 6 31,123 14,936 105,772,039,407
    13 1396/09/08 7,168,326 7,082,004 1 0 45,059 0 31,117 14,942 105,819,310,997
    14 1396/09/07 7,175,526 7,088,203 0 0 45,059 0 31,117 14,942 105,911,933,943
    15 1396/09/06 7,176,798 7,088,924 0 6 45,059 983 31,117 14,942 105,922,696,356
    16 1396/09/05 7,171,852 7,089,371 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,855,689,894
    17 1396/09/04 7,188,164 7,104,288 0 0 45,053 0 30,134 15,919 113,093,155,393
    18 1396/09/03 7,126,063 7,042,965 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,116,966,472
    19 1396/09/02 7,126,523 7,043,426 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,124,291,599
    20 1396/09/01 7,126,984 7,043,887 0 0 45,053 0 30,134 15,919 112,131,638,439
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق