اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,959
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,041
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 30,214,597,555
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,174,736
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,092,881
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,092,881
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/29 6,174,736 6,092,881 0 0 45,286 0 41,327 4,959 30,214,597,555
    2 1397/03/28 6,185,480 6,102,309 0 0 45,286 0 41,327 4,959 30,261,352,738
    3 1397/03/27 6,112,302 6,030,184 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,903,683,449
    4 1397/03/26 5,930,080 5,850,567 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,012,961,321
    5 1397/03/25 5,930,382 5,850,869 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,014,457,765
    6 1397/03/24 5,930,684 5,851,171 0 0 45,286 0 41,327 4,959 29,015,955,549
    7 1397/03/23 5,930,986 5,851,473 0 0 45,286 48 41,327 4,959 29,017,454,670
    8 1397/03/22 5,732,407 5,658,056 0 0 45,286 0 41,279 5,007 28,329,886,266
    9 1397/03/21 5,646,994 5,573,412 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,906,071,636
    10 1397/03/20 5,581,635 5,517,468 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,625,963,098
    11 1397/03/19 5,513,490 5,450,268 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,289,494,225
    12 1397/03/18 5,500,688 5,437,656 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,226,345,973
    13 1397/03/17 5,500,928 5,437,896 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,227,545,095
    14 1397/03/16 5,501,164 5,438,133 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,228,729,556
    15 1397/03/15 5,501,430 5,438,398 0 0 45,286 0 41,279 5,007 27,230,057,444
    16 1397/03/14 5,501,667 5,438,635 0 0 45,286 1 41,279 5,007 27,231,244,518
    17 1397/03/13 5,501,891 5,438,872 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,237,871,801
    18 1397/03/12 5,518,416 5,455,197 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,319,628,971
    19 1397/03/11 5,534,003 5,470,593 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,396,730,332
    20 1397/03/10 5,534,321 5,470,912 0 0 45,286 0 41,278 5,008 27,398,324,881
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق