اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 5,020
تعداد واحدهای باقی مانده: 44,980
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 31,969,239,261
قیمت صدور هر واحد (ریال): 6,460,802
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 6,368,374
قیمت آماری هر واحد (ریال): 6,368,374
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری بانک اقتصاد نوین(سهامی خاص)- مدیر
متولی صندوق : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : امین صالحی ,محمد اصیل زاده ,ارشاد کوششی
مدیر ثبت : مرکزی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1387/10/02
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/05/28 6,460,802 6,368,374 0 0 45,592 0 41,572 5,020 31,969,239,261
    2 1397/05/27 6,342,356 6,251,634 0 0 45,592 0 41,572 5,020 31,383,200,397
    3 1397/05/26 6,321,847 6,231,425 0 0 45,592 0 41,572 5,020 31,281,753,860
    4 1397/05/25 6,322,459 6,232,037 0 0 45,592 0 41,572 5,020 31,284,825,016
    5 1397/05/24 6,323,071 6,232,649 0 0 45,592 0 41,572 5,020 31,287,896,322
    6 1397/05/23 6,356,656 6,267,099 0 1 45,592 0 41,572 5,020 31,460,835,909
    7 1397/05/22 6,249,261 6,161,150 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,922,810,686
    8 1397/05/21 6,274,798 6,185,590 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,045,474,589
    9 1397/05/20 6,291,502 6,202,065 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,128,164,984
    10 1397/05/19 6,297,437 6,207,910 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,157,500,494
    11 1397/05/18 6,298,020 6,208,493 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,160,425,790
    12 1397/05/17 6,298,604 6,209,076 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,163,354,109
    13 1397/05/16 6,313,296 6,225,326 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,244,908,769
    14 1397/05/15 6,364,010 6,272,358 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,480,964,785
    15 1397/05/14 6,283,185 6,195,219 0 0 45,591 0 41,572 5,019 31,093,804,435
    16 1397/05/13 6,166,159 6,079,873 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,514,882,943
    17 1397/05/12 6,171,602 6,085,225 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,541,744,187
    18 1397/05/11 6,172,051 6,085,675 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,544,000,556
    19 1397/05/10 6,172,501 6,086,124 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,546,257,756
    20 1397/05/09 6,105,812 6,024,567 0 0 45,591 0 41,572 5,019 30,237,300,466